Finance

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    • Vue d’ensemble du processus
      • De la Facture Client à l’Encaissement
        • De la Facture Brouillon au Compte de Résultats
        • Création d’une facture
        • Factures brouillon
        • Factures Ouvertes ou Pro-forma
        • Envoyer la facture au client
        • Paiement
        • Recevoir un paiement partiel par le relevé bancaire
        • Lettrer
        • Suivi du Paiement
          • Balance agée client :
        • Compte de résultat
        • Bilan
      • De la Facture Fournisseur au Paiement
        • De la Facture Fournisseur au Paiement
          • Enregistrer une nouvelle facture fournisseur
          • Valider la Facture Fournisseur
          • Payer une facture
          • Impression des Chèques fournisseurs
        • Analyse
          • Balance agée fournisseurs
  • Comptes Débiteurs
    • Factures clients
      • Invoicing processes
        • Ventes
          • Commandes Client ‣ Facture
          • Commandes Client ‣ Bon de Livraison ‣ Facture
          • Commande eCommerce ‣ Facturation
        • Contrats
          • Contrats Ordinaires ‣ Factures
          • Contrats Récurrents ‣ Factures
        • Autres
          • Création d’une facture manuellement
          • Modules spécifiques
      • Offrir des escomptes
        • Configurer des escomptes
        • Start offering the cash discount
        • Grant the cash discount
        • Enregistrer le paiement complet
      • Arrondi des paiements en espèces
        • Configuration
        • Apply roundings
      • Payment Terms and Installment Plans
        • Configuration
        • Utilisation des Conditions de Paiement
        • Pièces comptables
      • Revenus différés
        • Prérequis
          • Configurez un compte de revenus différés
          • Post an income to the right account
            • Select the account on a draft invoice
            • Choisissez un compte de revenus différent pour certains produits
            • Change the account of a posted journal item
        • Entrées des revenus différés
          • Créez une nouvelle entrée
            • What does « Prorata Temporis » mean?
          • Deferred Entry from the Sales Journal
        • Modèles de revenus différés
          • Apply a Deferred Revenue Model to a new entry
        • Automate the Deferred Revenues
      • Credit Notes and Refunds
        • Issue a Credit Note
          • Remboursement partiel
          • Remboursement intégral
          • Avoir intégral et nouvelle facture brouillon
        • Record a Vendor Refund
        • Pièces comptables
      • Add EPC QR Codes to invoices
        • Configuration
          • Configure your Bank Account’s journal
        • Issue Invoices with EPC QR Codes
      • Send your Invoices by Post (Snailmail)
        • Set up Snailmail
          • Send your invoices by post
        • Tarification
    • Paiements client
      • Different ways to record a payment
        • Paiement d’une facture
        • Paiements non liés à une facture
          • Enregistrement d’un paiement
          • Rapprocher les paiements des factures
          • Rapprocher tous vos paiements et factures en suspens
        • Transfert d’argent d’un compte bancaire à un autre
      • Paiement des factures en ligne
        • Configuration
        • Portail client
      • Register customer payments by checks
        • Option 1 : Valeurs à l’Encaissement
          • Configuration
          • Des paiements par chèque aux relevés bancaires
        • Option 2 : Une seule écriture
          • Configuration
          • Des paiements par chèque aux relevés bancaires
      • Batch Payments: Batch Deposits (checks, cash etc.)
        • Configuration
          • Types de méthode de paiement
        • Deposit multiple payments in batch
          • Record payments to deposit in batch
          • Add payments to a Batch Deposit
          • Rapprochement bancaire
      • Batch Payments: SEPA Direct Debit (SDD)
        • Configuration
        • SEPA Direct Debit Mandates
          • Create a mandate
          • SEPA Direct Debit as a Payment Method
          • Clôturer ou révoquer un mandat
        • Get paid with SDD Batch Payments
          • Factures clients
          • Pour présenter des ordres de paiement, générez un fichier XML de prélèvement automatique SEPA
      • Faites le suivi des factures et soyez payé plus rapidement
        • Gérez vos relances
        • Envoyer des rappels groupés
        • Planifiez un processus de suivi
  • Comptes Débiteurs
    • Factures fournisseurs
      • Manage vendor Bills
        • Configuration
          • Installez les applications Gestion des achats et Gestion de l’inventaire
          • Création d’articles
        • Gestion de vos Factures Fournisseurs
          • Achat de marchandises ou de services
          • Réception des Produits
          • Gestion des factures fournisseurs
        • Rapprochement de Facture Fournisseur
          • Que faire si votre facture fournisseur ne correspond pas à ce que vous avez reçu
          • Comment les quantités d’articles sont gérées
          • Facturation par lots
      • Reçus d’achat
        • Enregistrer un reçu
        • Edit the Journal Entry before posting it
      • Deferred Expenses and Prepayments
        • Prérequis
          • Configure a Deferred Expense Account
          • Post an expense to the right account
            • Select the account on a draft bill
            • Choose a different Expense Account for specific products
            • Change the account of a posted journal item
        • Deferred Expenses entries
          • Créez une nouvelle entrée
            • What does « Prorata Temporis » mean?
          • Deferred Entry from the Purchases Journal
        • Modèles de dépenses différées
          • Apply a Deferred Expense Model to a new entry
        • Automate the Deferred Expenses
      • Non-current Assets and Fixed Assets
        • Prérequis
          • Configure an Assets Account
          • Post an expense to the right account
            • Select the account on a draft bill
            • Choose a different Expense Account for specific products
            • Change the account of a posted journal item
        • Assets entries
          • Créez une nouvelle entrée
            • What does « Prorata Temporis » mean?
            • What are the different Depreciation Methods
          • Assets from the Purchases Journal
        • Modification of an Asset
        • Disposal of Fixed Assets
        • Assets Models
          • Apply an Asset Model to a new entry
        • Automate the Assets
      • Digitize Vendor Bills with Optical Character Recognition (OCR)
        • Set up the feature
          • Start digitizing your bills
        • Tarification
    • Règlements fournisseur
      • Pay avec SEPA
        • Configuration
          • installer le module requis
          • Activer les méthodes de paiement SEPA sur les banques
        • Pay avec SEPA
          • Enregistrez vos paiements
          • Générer des fichiers SEPA
        • Dépannage
          • La banque refuse mon fichier SEPA
          • Il n’y a pas de Bank Identifier Code enregistré pour le compte bancaire …
      • Payer par Chèques
        • Configuration
          • installer le module requis
          • Activer la méthode de paiment par chèque
        • Pré-imprimés de chèques compatibles pour l’impression des chèques
          • États Unis
        • Payer un fournisseur par chèque
          • Enregistrer un paiement par chèque
          • Imprimer des chèques
          • Reconcile bank statements
        • Tout payer par chèque
      • Payer plusieurs factures à la fois
        • Payez plusieurs factures fournisseurs en un seul paiement
          • Enregistrer plusieurs paiements
          • Payer les factures fournisseurs, l’une après l’autre
          • Payer plusieurs factures d’un coup
          • Enregistrer le paiement, rapprocher par la suite
        • Paiements partiels de plusieurs factures fournisseurs
          • Comment payer plusieurs factures fournisseurs à la fois si elles ont des escomptes de caisse ?
    • Divers
      • Forecast future bills to pay
        • Configuration : conditions de règlement
        • Prévision des factures à payer avec la Balance Agée Fournisseurs
        • Sélectionner des factures à payer
  • Banque et liquidités
    • Configuration
      • Comptes bancaires
        • Ajouter un nouveau compte bancaire
          • Synchronisation bancaire
          • Configuration manuelle
        • Configuration avancée
      • Gérer une caisse enregistreuse
        • Configuration
        • Usage
          • Comment enregistrer des paiements en espèces ?
          • Mettre de l’argent dedans
          • Retirer de l’argent
      • Gérer une banque en devise étrangère
        • Configuration
          • Activez l’environnement multidevises
          • Configurer des devises
          • Créer un nouveau compte bancaire
        • Exemple : une facture fournisseur dans une monnaie étrangère
        • Relevés Clients
    • Provenance des relevés bancaires
      • Relevés bancaires
        • Importation de relevés bancaires
        • Enregistrez vos relevés bancaires manuellement
      • Synchronisation bancaire : Importation Automatique
        • Configuration
          • On-Premise users
          • First Synchronization
          • Synchronize manually
        • Issues
          • Synchronization in error
          • Synchronization disconnected
        • Migration process for users having installed Odoo before December 2020
        • FAQ
          • The synchronization is not working in real-time. Is that normal?
          • Is the Online Bank Synchronization feature included in my contract?
          • Some banks have a status « Beta. » What does this mean?
          • Pourquoi mes transactions ne se synchronisent-elles que lorsque j’actualise manuellement ?
          • Toutes mes transactions passées ne sont pas dans Odoo, pourquoi ?
          • Why don’t I see any transactions?
          • Comment mettre à jour mes identifiants bancaires ?
      • Ponto as bank synchronization provider
        • Configuration
          • Lier ses comptes bancaires avec Ponto
          • Lier son compte Ponto à sa base de données Odoo
          • Mettre à jour ses identifiants de synchronisation
          • Fetch new accounts
        • FAQ
          • After my synchronization, no account appears
          • I have an error about that my authorization has expired
          • I have some errors with my beta institution
      • Salt Edge as bank synchronization provider
        • Configuration
          • Link your bank accounts with Odoo
          • Update your credentials
          • Fetch new accounts
        • FAQ
          • I have an error when I try to delete my synchronization within Odoo
          • I have an error saying that I have already synchronized this account
    • Divers
      • Faire un virement bancaire d’une banque à une autre
        • Configuration
          • Vérifier votre plan comptable et le compte de transfert par défaut
          • Créer un deuxième compte bancaire / Journal
        • Enregistrez un transfert interne d’une banque à une autre.
          • Enregistrer un transfert interne
          • Importer les relevés bancaires et les rappocher
    • Rapprochement bancaire
      • Processus de lettrage bancaire - cas d’utilisation
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
        • Cas d’utilisation
          • Cas 1 : Enregistrement de paiements
          • Cas 2 : rapprochement des relevés bancaires
      • Modèles de lettrage
        • Types de modèles de lettrage
          • Créer manuellement un write-off en appuyant sur le bouton
          • Suggérer des valeurs de contrepartie
          • Réconcilier avec les factures existantes.
        • Configuration
          • Type
          • Conditions sur les lignes de relevé bancaire
          • Contreparties
  • Taxation
    • Taxes
      • Taxes
        • Activate Sales Taxes from the List view
        • Configuration
          • Basic Options
            • Nom de la taxe
            • Calcul de la taxe
            • Actif
            • Portée de la taxe
          • Definition tab
          • Advanced Options tab
            • Étiquettes sur les factures
            • Groupe de taxe
            • Inclure dans le coût analytique
            • Inclus dans le prix
            • Impacte la base des taxes ultérieures
      • Taxes par défaut
        • Configuration
      • Fiscal Positions (tax and account mapping)
        • Configuration
          • Tax and Account Mapping
          • Automatic application
        • Application
          • Assign a Fiscal Position to a partner
          • Choose Fiscal Positions manually on Sales Orders, Invoices, and Bills
      • EU intra-community Distance Selling
        • Configuration
        • Fiscal Positions and Taxes
          • Refresh tax mapping
      • Get correct tax rates in the United States using TaxCloud
        • Configuration
          • In TaxCloud
          • Dans Odoo
        • Comment cela fonctionne
        • Bons & Promotions
      • Manage withholding taxes
        • Configuration
        • Application des taxes de rétention sur les factures
      • Manage prices for B2B (tax excluded) and B2C (tax included)
        • Configuration
          • Introduction
          • Configuration de vos articles
          • Configuration de la position fiscale B2C
        • Test en créant un devis
        • Éviter de changer chaque bon de commande
      • Manage cash basis taxes
        • How to configure cash basis taxes ?
        • What is the impact of cash basis taxes in my accounting ?
      • Validation du numéro de TVA Intracommunautaire par VIES
        • Configuration
        • Validation du numéro de TVA
    • Exercice fiscal
      • Gérer les années fiscales
      • Do a year end in Odoo (close a fiscal year)
        • Liste de vérification de fin d’année
        • Clôture de l’exercice
  • Analyse
    • Vue d’ensemble
      • Main reports available
        • Bilan
        • Compte de résultats
        • Plan comptable
        • Résumé général
        • Grand livre
        • Balance agée des fournisseurs
        • Balance agée des clients
        • Flux de trésorerie
        • Rapport de taxes
        • Rapprochement bancaire
      • Create a customized reports with your own formulas
        • Vue d’ensemble
        • Activer le mode développeur
        • Créez votre rapport financier
        • Ajouter des lignes dans vos rapports personnalisés
    • Declarations
      • Tax Return (VAT Declaration)
        • Prérequis
          • Périodicité de la déclaration de revenus
          • Grilles de Taxe
        • Close a tax period
          • Date de verrouillage de la taxe
          • Rapport de taxes
  • Autres
    • Analytique
      • Exemple d’utilisation de comptes analytiques
        • Cas 1 : Société Industrielle: analyse des coûts
        • Cabinet d’Avocats : coûts des ressources humaines ?
        • Case 3: IT Services Company: performance analysis
        • Conclusion
      • Track costs of human resources with timesheets
        • Configuration
          • Créer un employé
          • Émettre une commande client
          • Remplir une feuille de présence
          • Compte analytique
            • Sans filtres
            • Avec des filtres
      • Track costs of purchases, expenses, subcontracting
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
          • Activer la Comptabilité Analytique
        • Créer un compte analytique.
        • Enregistrer une dépense
          • Créer un article de note de frais
          • Enregistrer la dépense
        • Créer une commande d’achat liée au compte analytique
          • Article acheté
          • Sous-traitance
        • Suivre les coûts en comptabilité
    • Conseiller
      • Gérer un budget financier
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
          • Postes budgétaires
          • Compte analytique
        • Définir un budget
        • Vérifier votre budget
    • Multi-devise
      • Le système multi-devises d’Odoo
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
          • Activer le mode multidevises
          • Journal de taux de change
          • Afficher ou modifier le taux utilisé
          • Taux de change courant
          • Configurer votre plan comptable
          • Configurer vos journaux
        • Comment fonctionne le mode multidevises d’Odoo?
          • Commandes et factures client
          • Bons de commande et factures fournisseurs
          • Enregistrements de paiement
          • Relevés bancaires
          • Journal de taux de change
      • Gérer les factures et le paiement en plusieurs devises
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
          • Activer le mode multidevises
          • Configurer votre journal
        • Factures clients et fournisseurs multidevises
          • Factures
          • Factures fournisseurs
        • Paiements multidevises
        • Relevés Bancaires Multi-Devises
        • Journal de taux de change
      • Enregistrer les taux de change des paiements
        • Vue d’ensemble
        • Configuration
          • Activer multi-devises
          • Configurer votre journal
        • Enregistrer un paiement dans une autre devise
        • Enregistrer un relevé bancaire dans une autre devise
        • Vérifier les écarts de change